<data>
<row _id="1"><MES_REFERENCIA>202312</MES_REFERENCIA><RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO>107370869.71</RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO><RESULTADO_MCP_PAGAMENTO>-98443696.81</RESULTADO_MCP_PAGAMENTO><ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST>0.0</ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST><ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST>-328484835.95</ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST><EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO>2394.23</EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO><EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO>2000524.02</EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO><ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO>0.0</ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO><ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO>0.0</ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO>-300404035.78</EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO>-31056001.5</EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO>15621.76</EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO>-746598.54</EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO><AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO>7105212.0</AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO><AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO>-1882429.71</AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO><AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO>0.0</AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO><AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO>0.0</AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO><RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO>0.0</RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO>10477000.02</EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO><EFEITO_CUSTOS_DESC>-440210.33</EFEITO_CUSTOS_DESC><EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO>-28929652.87</EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO><RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO>7117469.93</RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO><RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO>-670279245.49</RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO></row>
<row _id="2"><MES_REFERENCIA>202311</MES_REFERENCIA><RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO>133655138.02</RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO><RESULTADO_MCP_PAGAMENTO>-108756746.93</RESULTADO_MCP_PAGAMENTO><ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST>0.0</ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST><ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST>-268314559.89</ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST><EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO>1453.86</EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO><EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO>827938.83</EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO><ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO>0.0</ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO><ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO>0.0</ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO>-267824062.44</EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO>-26933738.88</EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO>-65315417.38</EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO><AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO>3588469.97</AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO><AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO>-108292.28</AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO><AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO>0.0</AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO><AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO>0.0</AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO><RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO>0.0</RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO>12760004.3</EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO><EFEITO_CUSTOS_DESC>-546963.73</EFEITO_CUSTOS_DESC><EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO>-35097917.88</EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO><RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO>7585124.02</RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO><RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO>-629784604.61</RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO></row>
<row _id="3"><MES_REFERENCIA>202310</MES_REFERENCIA><RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO>182224658.21</RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO><RESULTADO_MCP_PAGAMENTO>-46432484.37</RESULTADO_MCP_PAGAMENTO><ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST>0.0</ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST><ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST>-64613257.76</ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST><EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO>374.73</EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO><EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO>1054880.23</EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO><ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO>0.0</ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO><ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO>0.0</ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO>-362583186.48</EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO>-37999749.91</EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO>-63464829.03</EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO><AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO>4159322.33</AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO><AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO>-2310996.25</AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO><AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO>0.0</AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO><AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO>0.0</AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO><RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO>0.0</RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO>-538447.93</EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO><EFEITO_CUSTOS_DESC>-180176.29</EFEITO_CUSTOS_DESC><EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO>-59708613</EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO><RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO>12140649.41</RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO><RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO>-463021367.56</RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO></row>
<row _id="4"><MES_REFERENCIA>202309</MES_REFERENCIA><RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO>183239170.31</RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO><RESULTADO_MCP_PAGAMENTO>-36853767.9</RESULTADO_MCP_PAGAMENTO><ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST>0.0</ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST><ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST>-37046455.06</ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST><EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO>196.84</EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO><EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO>1477483.23</EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO><ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO>0.0</ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO><ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO>0.0</ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO>-418582482.52</EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO>-46026383.54</EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO>-9205448.63</EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO><AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO>4376719.14</AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO><AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO>-2380415.93</AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO><AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO>0.0</AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO><AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO>0.0</AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO><RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO>0.0</RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO>-18481015.31</EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO><EFEITO_CUSTOS_DESC>-119541.75</EFEITO_CUSTOS_DESC><EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO>-98383687.44</EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO><RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO>9861064.66</RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO><RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO>-488182411.64</RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO></row>
<row _id="5"><MES_REFERENCIA>202308</MES_REFERENCIA><RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO>242036426.46</RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO><RESULTADO_MCP_PAGAMENTO>-20678873.19</RESULTADO_MCP_PAGAMENTO><ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST>0.0</ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST><ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST>-14931379.93</ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST><EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO>0.0</EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO><EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO>1763711.89</EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO><ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO>0.0</ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO><ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO>0.0</ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO>-377870463.97</EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO>-39341335.13</EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO>16695600.48</EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO><AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO>1368507.07</AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO><AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO>-1616249.15</AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO><AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO>0.0</AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO><AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO>0.0</AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO><RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO>0.0</RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO>-13464635.89</EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO><EFEITO_CUSTOS_DESC>-202.64</EFEITO_CUSTOS_DESC><EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO>-120599547.33</EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO><RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO>10170478.15</RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO><RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO>-337052780.04</RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO></row>
<row _id="6"><MES_REFERENCIA>202307</MES_REFERENCIA><RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO>295960082.07</RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO><RESULTADO_MCP_PAGAMENTO>-8520868.95</RESULTADO_MCP_PAGAMENTO><ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST>0.0</ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST><ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST>-14909172.31</ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST><EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO>0.0</EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO><EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO>704951.77</EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO><ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO>0.0</ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO><ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO>0.0</ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO>-366061623.12</EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO>-49878862.23</EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO>14583077.6</EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO><AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO>7743449.52</AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO><AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO>-1673741.57</AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO><AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO>0.0</AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO><AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO>0.0</AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO><RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO>0.0</RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO>-20720834.82</EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO><EFEITO_CUSTOS_DESC>0.0</EFEITO_CUSTOS_DESC><EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO>0.0</EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO><EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO>-158844395.3</EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO><RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO>12065917.83</RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO><RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO>-321285847.73</RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO></row>
</data>
