<data>
<row _id="1"><MES_REFERENCIA>202412</MES_REFERENCIA><EFEITO_CCEAR_DISP_CER>125932141.41</EFEITO_CCEAR_DISP_CER><REPASSE_USUARIOS_RESERVA>0</REPASSE_USUARIOS_RESERVA><AJUSTE>102802781.83</AJUSTE><VALOR_TOTAL_LIQUID>228681217.09</VALOR_TOTAL_LIQUID></row>
<row _id="2"><MES_REFERENCIA>202411</MES_REFERENCIA><EFEITO_CCEAR_DISP_CER>233703255.21</EFEITO_CCEAR_DISP_CER><REPASSE_USUARIOS_RESERVA>0</REPASSE_USUARIOS_RESERVA><AJUSTE>28963271.56</AJUSTE><VALOR_TOTAL_LIQUID>262648547.6</VALOR_TOTAL_LIQUID></row>
<row _id="3"><MES_REFERENCIA>202410</MES_REFERENCIA><EFEITO_CCEAR_DISP_CER>1162140768.21</EFEITO_CCEAR_DISP_CER><REPASSE_USUARIOS_RESERVA>0</REPASSE_USUARIOS_RESERVA><AJUSTE>140340312.82</AJUSTE><VALOR_TOTAL_LIQUID>1302481076.84</VALOR_TOTAL_LIQUID></row>
<row _id="4"><MES_REFERENCIA>202409</MES_REFERENCIA><EFEITO_CCEAR_DISP_CER>730592844.95</EFEITO_CCEAR_DISP_CER><REPASSE_USUARIOS_RESERVA>0</REPASSE_USUARIOS_RESERVA><AJUSTE>-4778954.79</AJUSTE><VALOR_TOTAL_LIQUID>726300732.57</VALOR_TOTAL_LIQUID></row>
<row _id="5"><MES_REFERENCIA>202408</MES_REFERENCIA><EFEITO_CCEAR_DISP_CER>306190128.73</EFEITO_CCEAR_DISP_CER><REPASSE_USUARIOS_RESERVA>0</REPASSE_USUARIOS_RESERVA><AJUSTE>527164.18</AJUSTE><VALOR_TOTAL_LIQUID>306686227.27</VALOR_TOTAL_LIQUID></row>
<row _id="6"><MES_REFERENCIA>202407</MES_REFERENCIA><EFEITO_CCEAR_DISP_CER>233342081.19</EFEITO_CCEAR_DISP_CER><REPASSE_USUARIOS_RESERVA>0</REPASSE_USUARIOS_RESERVA><AJUSTE>412676.94</AJUSTE><VALOR_TOTAL_LIQUID>233768601.38</VALOR_TOTAL_LIQUID></row>
<row _id="7"><MES_REFERENCIA>202406</MES_REFERENCIA><EFEITO_CCEAR_DISP_CER>170525625.48</EFEITO_CCEAR_DISP_CER><REPASSE_USUARIOS_RESERVA>0</REPASSE_USUARIOS_RESERVA><AJUSTE>84012.6</AJUSTE><VALOR_TOTAL_LIQUID>170569899.67</VALOR_TOTAL_LIQUID></row>
<row _id="8"><MES_REFERENCIA>202405</MES_REFERENCIA><EFEITO_CCEAR_DISP_CER>149642721.81</EFEITO_CCEAR_DISP_CER><REPASSE_USUARIOS_RESERVA>0</REPASSE_USUARIOS_RESERVA><AJUSTE>162930.69</AJUSTE><VALOR_TOTAL_LIQUID>149805941.58</VALOR_TOTAL_LIQUID></row>
<row _id="9"><MES_REFERENCIA>202404</MES_REFERENCIA><EFEITO_CCEAR_DISP_CER>109186644.6</EFEITO_CCEAR_DISP_CER><REPASSE_USUARIOS_RESERVA>0</REPASSE_USUARIOS_RESERVA><AJUSTE>446708.35</AJUSTE><VALOR_TOTAL_LIQUID>109625370.54</VALOR_TOTAL_LIQUID></row>
<row _id="10"><MES_REFERENCIA>202403</MES_REFERENCIA><EFEITO_CCEAR_DISP_CER>90198549.5</EFEITO_CCEAR_DISP_CER><REPASSE_USUARIOS_RESERVA>0</REPASSE_USUARIOS_RESERVA><AJUSTE>401684.36</AJUSTE><VALOR_TOTAL_LIQUID>90734310.5</VALOR_TOTAL_LIQUID></row>
<row _id="11"><MES_REFERENCIA>202402</MES_REFERENCIA><EFEITO_CCEAR_DISP_CER>92811959.88</EFEITO_CCEAR_DISP_CER><REPASSE_USUARIOS_RESERVA>0</REPASSE_USUARIOS_RESERVA><AJUSTE>370.22</AJUSTE><VALOR_TOTAL_LIQUID>92812330.1</VALOR_TOTAL_LIQUID></row>
</data>
